汇安行业龙头混合C(022607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.5868元 | 2.5868元 |
| 2026-08-31 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-08-28 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-08-27 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-08-26 | 2.5857元 | 2.5857元 |
| 2026-08-25 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-08-24 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-08-21 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-08-20 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-08-19 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-08-18 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-08-17 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2026-08-14 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-08-13 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-08-12 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-08-11 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-08-10 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-08-07 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-08-06 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-08-05 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-08-04 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-08-03 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-07-31 | 2.6975元 | 2.6975元 |
| 2026-07-30 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-07-29 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-07-28 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-07-27 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2026-07-24 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-07-23 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-07-22 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-07-21 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-07-20 | 2.6959元 | 2.6959元 |
| 2026-07-17 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-07-16 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-07-15 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-07-14 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-07-13 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-07-10 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-07-09 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-07-08 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-07-07 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-07-06 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-07-03 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-07-02 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-07-01 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-06-30 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-06-29 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-06-26 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-06-25 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2026-06-24 | 2.4362元 | 2.4362元 |