汇安行业龙头混合C (022607.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯刘田基金类型混合型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5284元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.56% (877 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安行业龙头混合(005634) |
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汇安行业龙头混合C(022607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-05-07 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-05-06 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-04-30 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-04-29 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-04-28 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-04-27 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-04-24 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-04-23 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2026-04-22 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-04-21 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-04-20 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-04-17 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-04-16 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-04-15 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-04-14 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-04-13 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-04-10 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-04-09 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-04-08 | 2.4773元 | 2.4773元 |
| 2026-04-07 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-04-03 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2026-04-02 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-04-01 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-03-31 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-03-30 | 2.5406元 | 2.5406元 |
| 2026-03-27 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-03-26 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-03-25 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-03-24 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-03-23 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-03-20 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-03-19 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-03-18 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-03-17 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-03-16 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-03-13 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-03-12 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-03-11 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2026-03-10 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-03-09 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-03-06 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-03-05 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-03-04 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-03-03 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-03-02 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-02-27 | 2.4334元 | 2.4334元 |
| 2026-02-26 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-02-25 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-02-24 | 2.4174元 | 2.4174元 |