汇安行业龙头混合C (022607.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯刘田基金类型混合型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4669元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (1370 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安行业龙头混合(005634) |
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汇安行业龙头混合C(022607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-06-17 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-06-16 | 2.5054元 | 2.5054元 |
| 2026-06-15 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-06-12 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-06-11 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2026-06-10 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-06-09 | 2.5903元 | 2.5903元 |
| 2026-06-08 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-06-05 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-06-04 | 2.5933元 | 2.5933元 |
| 2026-06-03 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-06-02 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2026-06-01 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-05-29 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-05-28 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2026-05-27 | 2.5743元 | 2.5743元 |
| 2026-05-26 | 2.5692元 | 2.5692元 |
| 2026-05-25 | 2.5527元 | 2.5527元 |
| 2026-05-22 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-05-21 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-05-20 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-05-19 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-05-18 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2026-05-15 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-05-14 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-05-13 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-05-12 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-05-11 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-05-08 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-05-07 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-05-06 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-04-30 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-04-29 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-04-28 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-04-27 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-04-24 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-04-23 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2026-04-22 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-04-21 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-04-20 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-04-17 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-04-16 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-04-15 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-04-14 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-04-13 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-04-10 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-04-09 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-04-08 | 2.4773元 | 2.4773元 |
| 2026-04-07 | 2.4668元 | 2.4668元 |