汇安行业龙头混合C(022607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 138.40万元 | 1.20% | 23.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 138.40万元 | 1.20% | 23.07万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 376.55万元 | 1.20% | 62.76万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 376.55万元 | 1.20% | 62.76万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.68万元 | 1.20% | 22.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.68万元 | 1.20% | 22.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 248.26万元 | 1.20% | 41.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 248.26万元 | 1.20% | 41.38万元 | 0.20% |
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |