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概况
announcement
汇安行业龙头混合C
(022607.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-14
总资产规模
3,129.54万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.4402
元
(
2025-12-25
)
基金经理
邹唯
刘田
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.65%
(423 / 8947)
相关基金:
主从基金:
汇安行业龙头混合A
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汇安行业龙头混合C(022607) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.46
元
3,129.54万
1,274.14万
元
--
2025-06-30
1.74
元
1,309.21万
753.11万
元
--
2025-03-31
1.75
元
979.78万
561.10万
元
--
2024-12-31
1.64
元
272.45万
166.39万
元
--