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公告
汇安行业龙头混合C
(022607.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
邹唯
刘田
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-14
总资产规模
5,497.25万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5431
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.71%
(698 / 9107)
相关基金:
主从基金:
汇安行业龙头混合A
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汇安行业龙头混合C(022607) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.53
元
5,497.25万
2,169.91万
元
--
2025-12-31
2.43
元
1.49亿
6,113.56万
元
--
2025-09-30
2.46
元
3,129.54万
1,274.14万
元
--
2025-06-30
1.74
元
1,309.21万
753.11万
元
--
2025-03-31
1.75
元
979.78万
561.10万
元
--
2024-12-31
1.64
元
272.45万
166.39万
元
--