华安添颐混合C (022596.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山基金类型混合型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3040元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6109 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添颐混合(001485) |
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华安添颐混合C(022596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-09 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-07 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-06 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-03 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-02 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-29 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-24 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-22 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-18 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-09 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-05 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-04 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-01 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-28 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-27 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-22 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-21 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-20 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-19 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-18 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-15 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-08 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-07 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-06 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-30 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-29 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-28 | 1.3108元 | 1.3108元 |