华安添颐混合C(022596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-02-12 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-09 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-06 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-02-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-02-04 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-02-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-28 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-26 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-23 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-22 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-21 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-16 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-15 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-14 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-13 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-12 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-09 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-08 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-07 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-31 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-30 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-29 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-26 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-25 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-24 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-23 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-19 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-18 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-16 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-15 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-12-12 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-09 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-08 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-05 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-04 | 1.3086元 | 1.3086元 |