华安添颐混合C(022596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-27 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-25 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-24 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-21 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-19 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-17 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-14 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-11 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-10 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-07 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-06 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-04 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-03 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-31 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-30 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-29 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-28 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-24 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-20 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-17 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-16 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-15 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-14 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-09 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-07 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-06 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-03 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-02 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-29 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-24 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-22 | 1.3058元 | 1.3058元 |