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公告
华安添颐混合C
(022596.jj )
申
基金经理
李杨
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-13
总资产规模
2.68万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3073
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5974 / 9409)
相关基金:
主从基金:
华安添颐混合A
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华安添颐混合C(022596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.30
元
2.68万
2.06万
元
--
2026-03-31
1.31
元
24.18万
18.50万
元
--
2025-12-31
1.32
元
21.22万
16.11万
元
--
2025-09-30
1.32
元
27.86万
21.07万
元
--
2025-06-30
1.29
元
20.29万
15.77万
元
--
2025-03-31
1.27
元
20.91万
16.48万
元
--
2024-12-31
1.26
元
1.66万
1.32万
元
--