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公告
华安添颐混合C
(022596.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-13
总资产规模
21.22万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3189
元
(
2026-02-13
)
基金经理
郑伟山
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.23%
(5265 / 9075)
相关基金:
主从基金:
华安添颐混合A
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华安添颐混合C(022596) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.32
元
21.22万
16.11万
元
--
2025-09-30
1.32
元
27.86万
21.07万
元
--
2025-06-30
1.29
元
20.29万
15.77万
元
--
2025-03-31
1.27
元
20.91万
16.48万
元
--
2024-12-31
1.26
元
1.66万
1.32万
元
--