华安添颐混合C (022596.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑伟山基金类型混合型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3040元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6109 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添颐混合(001485) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添颐混合C(022596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |