人保鑫盛纯债E (022593.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理王之远郭毅基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6663 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫盛纯债(006638) 、人保鑫盛纯债C |
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人保鑫盛纯债E(022593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |