人保鑫盛纯债E (022593.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理王之远郭毅基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6610 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫盛纯债(006638) 、人保鑫盛纯债C |
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人保鑫盛纯债E(022593) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.009% | 0.04% | 0.14% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% |
| 2025 | 0.04% | -0.28% | -0.12% | 0.22% | 0.03% | 0.20% | -0.04% | -0.07% | 0.06% | 0.18% | 0.47% | 0.10% | 0.79% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.59% | 0.70% |