人保鑫盛纯债E(022593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-10-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-10-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |