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概况
announcement
人保鑫盛纯债E
(022593.jj )
中国人保资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-19
总资产规模
779.42
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0542
元
(
2025-12-26
)
基金经理
王之远
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.37%
(6275 / 7153)
相关基金:
主从基金:
人保鑫盛纯债A
、
人保鑫盛纯债C
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人保鑫盛纯债E(022593) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
779.42
745.00
元
--
2025-06-30
1.05
元
2,990.44万
2,857.02万
元
--
2025-03-31
1.04
元
2,000.21万
1,919.58万
元
--
2024-12-31
1.05
元
2,132.39
2,039.00
元
--