人保鑫盛纯债E(022593) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,512.19 | 1,427.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 304.10 | 288.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.92万 | 3.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 779.42 | 745.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,990.44万 | 2,857.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,000.21万 | 1,919.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,132.39 | 2,039.00元 | -- |