天弘弘择短债E (022581.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王昌俊基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1824元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6445 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘择短债(007823) 、天弘弘择短债C 、天弘弘择短债D |
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天弘弘择短债E(022581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-01 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-19 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-16 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-02 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-24 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |