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公告
天弘弘择短债E
(022581.jj )
申
基金经理
王昌俊
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-15
总资产规模
3.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1866
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.40%
(6593 / 7430)
相关基金:
主从基金:
天弘弘择短债A
、
天弘弘择短债C
、
天弘弘择短债D
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天弘弘择短债E(022581) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘弘择短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
3.81亿
3.21亿
元
--
2026-03-31
1.18
元
3.28亿
2.78亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
1.89亿
1.61亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
1.48亿
1.27亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
6.83亿
5.84亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
1.82亿
1.56亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
3,322.38万
2,863.38万
元
--