天弘弘择短债E (022581.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王昌俊基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1838元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6552 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘择短债(007823) 、天弘弘择短债C 、天弘弘择短债D |
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天弘弘择短债E(022581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-01 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |