鹏华丰达债券D (022574.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0436元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3997 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰达债券(003209) 、鹏华丰达债券C |
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鹏华丰达债券D(022574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |