鹏华丰达债券D(022574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |