鹏华丰达债券D(022574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |