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净值&收盘价
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概况
公告
鹏华丰达债券D
(022574.jj )
申
基金经理
杜培俊
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
11.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0537
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3289 / 7420)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰达债券A
、
鹏华丰达债券C
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鹏华丰达债券D(022574) - 基金投资策略和运作
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