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公告
鹏华丰达债券D
(022574.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
3,006.53万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0357
元
(
2026-03-06
)
基金经理
杜培俊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4365 / 7190)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰达债券A
、
鹏华丰达债券C
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鹏华丰达债券D(022574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
3,006.53万
2,920.94万
元
--
2025-09-30
1.02
元
4,967.60
4,864.00
元
--
2025-06-30
1.03
元
3.34万
3.25万
元
--
2025-03-31
1.01
元
6.78万
6.69万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1.02万
1.00万
元
--