鹏华丰达债券D(022574) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 11.85亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8.71亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,006.53万 | 2,920.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4,967.60 | 4,864.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.34万 | 3.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6.78万 | 6.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.02万 | 1.00万元 | -- |