天弘中证高端装备制造指数增强E (022559.jj ) 中证高装 (半年) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2549元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.40% (527 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强C |
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天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 1,560.09万 | 858.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 959.02万 | 789.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 929.13万 | 756.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,041.60万 | 832.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 157.33万 | 183.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 57.81万 | 68.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 33.59万 | 39.86万元 | -- |