天弘中证高端装备制造指数增强E (022559.jj ) 中证高装 (半年) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2175元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (554 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强C |
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天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-10-13 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-10-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-10-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-10-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-09-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-09-29 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-09-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-09-24 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-09-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-09-22 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-09-21 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-09-18 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-09-17 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-09-16 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-09-15 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-09-14 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-09-11 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-09-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-09-09 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-09-08 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-09-07 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-09-04 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-09-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-09-02 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-09-01 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-31 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-28 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-08-27 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-26 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-19 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-08-18 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-17 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-14 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-13 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-08-12 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-08-11 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-08-10 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-08-07 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-08-05 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-04 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-03 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-31 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-29 | 1.4175元 | 1.4175元 |