天弘中证高端装备制造指数增强E (022559.jj ) 中证高装 (半年) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4615元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率32.73% (455 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强C |
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天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-26 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-19 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-08-18 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-17 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-14 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-13 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-08-12 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-08-11 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-08-10 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-08-07 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-08-05 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-04 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-03 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-31 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-29 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-28 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-27 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-24 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-07-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-22 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-07-21 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-07-20 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-16 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-15 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-14 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-13 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-07-10 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-09 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-07-08 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-07-07 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-06 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-03 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-02 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-07-01 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-30 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-29 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-06-26 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-25 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-24 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-23 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-22 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-18 | 1.7350元 | 1.7350元 |