天弘中证高端装备制造指数增强E (022559.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6545元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率46.08% (450 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强(012212) 、天弘中证高端装备制造指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-09 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-07-08 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-07-07 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-06 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-03 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-02 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-07-01 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-30 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-29 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-06-26 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-25 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-24 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-23 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-22 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-18 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-17 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-16 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-15 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-06-12 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-11 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-10 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-09 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-06-08 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-06-05 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-06-04 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-06-03 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-02 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-06-01 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-28 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-05-27 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-26 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-25 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-22 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-21 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-20 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-19 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-18 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-15 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-14 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-13 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-12 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-11 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-08 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-07 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-06 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-30 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-28 | 1.4211元 | 1.4211元 |