天弘中证高端装备制造指数增强E (022559.jj ) 中证高装 (半年) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4615元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率32.73% (463 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 668.25万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 668.25万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,593.00万 | 6.63% |
| 4 | 其他资产 | 257.98万 | 0.66% |
加载中......