天弘中证高端装备制造指数增强E (022559.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5898元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率42.40% (461 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强(012212) 、天弘中证高端装备制造指数增强C |
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天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |