天弘中证高端装备制造指数增强E (022559.jj ) 中证高装 (半年) 申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2551元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (525 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强A 、天弘中证高端装备制造指数增强C |
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天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 86.02万元 | 0.60% | 14.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 86.02万元 | 0.60% | 14.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 54.25万元 | 0.60% | 9.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 54.25万元 | 0.60% | 9.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 92.02万元 | 0.60% | 15.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 92.02万元 | 0.60% | 15.34万元 | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |