天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7038元 (2026-02-02) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (4859 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强C |
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-02-02 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-01-30 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-01-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-01-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-01-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-01-26 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-01-23 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-01-22 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-01-21 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-01-20 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-01-19 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-01-16 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-01-15 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-01-14 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-01-13 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-01-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-01-09 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-01-08 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-01-07 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-01-06 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-01-05 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2025-12-31 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2025-12-30 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-12-29 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2025-12-26 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-12-25 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2025-12-24 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-12-23 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2025-12-22 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-12-18 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2025-12-17 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-12-16 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2025-12-15 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-12-12 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-12-11 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2025-12-10 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2025-12-09 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-12-08 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-12-05 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2025-12-04 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-12-03 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-12-02 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-12-01 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2025-11-28 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-11-27 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2025-11-26 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2025-11-25 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-11-24 | 0.7194元 | 0.7194元 |