天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6831元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (4788 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强(012401) 、天弘中证医药主题指数增强C |
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-07-23 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-07-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-20 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-17 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-07-16 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-07-15 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-14 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-07-13 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-10 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-09 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-08 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-07-07 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-06 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-03 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-02 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-07-01 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-06-30 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-06-29 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-06-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-06-25 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-06-24 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-06-23 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-06-22 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-06-18 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-06-17 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-06-16 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-06-15 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-12 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-06-11 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-06-10 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-06-09 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-08 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-06-05 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-04 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-06-03 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-06-02 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-06-01 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-05-29 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-05-28 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-27 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-05-26 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-25 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-05-22 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-05-21 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-05-20 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-05-19 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-05-18 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-05-15 | 0.6825元 | 0.6825元 |