天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj ) CS医药TI (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6876元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (4373 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强C |
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.65元 | 246.78万 | 378.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.70元 | 222.73万 | 319.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 156.47万 | 223.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 53.89万 | 69.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 20.07万 | 29.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 28.28万 | 42.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4.57万 | 7.03万元 | -- |