天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj ) CS医药TI (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7114元 (2026-08-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4293 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强C |
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,703.93万 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 5,703.93万 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 347.10万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 62.93万 | 1.03% |
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