天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7392元 (2026-01-23) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (4333 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强C |
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,152.67万 | 94.09% |
| (其中) 股票 | 6,152.67万 | 94.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 364.34万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 22.28万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,822.61万 | 73.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 676.53万 | 10.35% |
| 批发和零售业 | 434.19万 | 6.64% |
| 卫生和社会工作 | 200.69万 | 3.07% |
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