天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj ) CS医药TI (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7353元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4293 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强C |
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-08-20 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-08-19 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-08-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-08-17 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-14 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-08-13 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-08-12 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-11 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-08-10 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-08-07 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-06 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-08-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-08-04 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-08-03 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-31 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-07-30 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-07-29 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-07-28 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-07-27 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-07-24 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-07-23 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-07-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-20 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-17 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-07-16 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-07-15 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-14 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-07-13 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-10 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-09 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-08 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-07-07 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-06 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-03 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-02 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-07-01 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-06-30 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-06-29 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-06-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-06-25 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-06-24 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-06-23 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-06-22 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-06-18 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-06-17 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-06-16 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-06-15 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-12 | 0.6324元 | 0.6324元 |