天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6436元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (5262 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强(012401) 、天弘中证医药主题指数增强C |
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-06-24 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-06-23 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-06-22 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-06-18 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-06-17 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-06-16 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-06-15 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-12 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-06-11 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-06-10 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-06-09 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-08 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-06-05 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-04 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-06-03 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-06-02 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-06-01 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-05-29 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-05-28 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-27 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-05-26 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-25 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-05-22 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-05-21 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-05-20 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-05-19 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-05-18 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-05-15 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-05-14 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-05-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-05-12 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-11 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-05-08 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-05-07 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-05-06 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-30 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-29 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-04-28 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-04-27 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-04-24 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-04-23 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-04-22 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-04-21 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-04-20 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-04-17 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-16 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-04-15 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-04-14 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-13 | 0.7089元 | 0.7089元 |