天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj ) CS医药TI (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7059元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (4324 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强A 、天弘中证医药主题指数增强C |
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-10-12 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-10-09 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-10-08 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-09-30 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-09-29 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-09-28 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-09-24 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-09-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-09-22 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-09-21 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-09-18 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-09-17 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-09-16 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-09-15 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-09-14 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-09-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-09-10 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-09-09 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-09-08 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-09-07 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-09-04 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-09-03 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-09-02 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-09-01 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-08-31 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-08-28 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-08-27 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-08-26 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-08-25 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-08-24 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-08-21 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-08-20 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-08-19 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-08-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-08-17 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-14 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-08-13 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-08-12 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-11 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-08-10 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-08-07 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-06 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-08-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-08-04 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-08-03 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-31 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-07-30 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-07-29 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-07-28 | 0.6928元 | 0.6928元 |