天弘安悦90天滚动持有短债发起A (022531.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1215元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5398 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-01 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |