天弘安悦90天滚动持有短债发起A (022531.jj ) 申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1321元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5525 / 7516) |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.16% | 0.25% | 0.23% | 0.18% | 0.11% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.09% | -- | -- | 1.68% |
| 2025 | 0.03% | -0.13% | 0.31% | 0.28% | 0.20% | 0.17% | 0.18% | 0.10% | 0.05% | 0.33% | 0.10% | 0.18% | 1.82% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.45% | 0.76% |