天弘安悦90天滚动持有短债发起A (022531.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1182元 (2026-03-13) 基金经理王顺利尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5443 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、天弘安悦90天滚动持有短债发起E |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |