天弘安悦90天滚动持有短债发起A
(022531.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模494.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.1182元 (2026-03-13) 基金经理王顺利尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5443 / 7201)
相关基金: 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、天弘安悦90天滚动持有短债发起E
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘安悦90天滚动持有短债发起A.(022531) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安悦90天滚动持有短债发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.11元494.41万444.05万元--
2025-09-301.11元251.05万226.84万元--
2025-06-301.10元107.11万97.11万元--
2025-03-311.10元96.39万87.96万元--
2024-12-311.09元145.93万133.45万元--

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