南方产业智选股票C (022518.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型股票型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9274元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3657 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业智选股票(003956) |
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南方产业智选股票C(022518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-07-23 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-07-22 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-07-21 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-07-20 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-07-17 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-07-16 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-15 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-14 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-13 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-07-10 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-07-09 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-08 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-07-07 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-07-06 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-07-03 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-07-02 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-07-01 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-06-30 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-29 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-06-26 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-25 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-24 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-06-23 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-22 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-06-18 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-17 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-16 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-06-15 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-06-12 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-06-11 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-06-10 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-09 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-08 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-05 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-06-04 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-06-03 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-06-02 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-06-01 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-05-29 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-28 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-27 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-05-26 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-25 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-05-22 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-05-21 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-05-20 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-05-19 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-05-18 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-05-15 | 2.1422元 | 2.1422元 |