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公告
南方产业智选股票C
(022518.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
恽雷
基金类型
股票型
成立日期
2024-11-06
总资产规模
1.65亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.1679
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.61%
(1856 / 5772)
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南方产业智选股票A
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南方产业智选股票C(022518) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.08
元
1.65亿
7,945.84万
元
--
2025-09-30
2.05
元
1.07亿
5,209.82万
元
--
2025-06-30
1.92
元
4.04亿
2.11亿
元
--
2025-03-31
1.92
元
3.62亿
1.89亿
元
--
2024-12-31
1.84
元
7,689.10万
4,170.25万
元
--