南方产业智选股票C (022518.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型股票型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9537元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3605 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业智选股票(003956) |
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南方产业智选股票C(022518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-06-10 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-09 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-08 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-05 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-06-04 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-06-03 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-06-02 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-06-01 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-05-29 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-28 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-27 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-05-26 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-25 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-05-22 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-05-21 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-05-20 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-05-19 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-05-18 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-05-15 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-05-14 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-05-13 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-05-12 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-05-11 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-05-08 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-05-07 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-05-06 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-04-30 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-29 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-28 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-04-27 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-04-24 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-04-23 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-04-22 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-04-21 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-04-20 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-04-17 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-04-16 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-04-15 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-04-14 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-13 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-04-10 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-04-09 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-04-08 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-04-07 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-04-03 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-04-02 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-04-01 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-03-31 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-03-30 | 2.1519元 | 2.1519元 |