人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2016元 (2025-12-19) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率841.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.15% (1005 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-09 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-05 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-01 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-24 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-11-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-12 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-03 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-10-31 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-10-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-10-29 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-10-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-10-24 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-10-23 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-10-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-10-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-10-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-10-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-10-14 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-10-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |