人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2764元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率714.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (1311 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-05 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-04 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-03 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-01 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-28 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-27 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-26 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-25 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-22 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-21 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-20 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-19 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-18 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-15 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-14 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-13 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-11 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-08 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-07 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-06 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-29 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-28 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-27 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-24 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-23 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-22 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-20 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-14 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-13 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-01 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-31 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-30 | 1.2491元 | 1.2491元 |