人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2352元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率714.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1318 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-27 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-23 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-21 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-20 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-16 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-15 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-14 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-13 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-10 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-09 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-03 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-02 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-01 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-25 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-23 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-22 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-18 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-16 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-15 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-12 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-11 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-05 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-04 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-03 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-01 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-28 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-27 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-26 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-25 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-22 | 1.3467元 | 1.3467元 |