人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3291元 (2026-02-27) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率841.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.61% (964 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-02-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-25 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-24 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-12 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-02-11 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-02-06 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-05 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-02-03 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-02-02 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-30 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-29 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-28 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-27 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-23 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-22 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-20 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-15 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-13 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-08 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-07 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-06 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-31 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-30 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-23 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |