人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3301元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率714.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.06% (998 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-22 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-20 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-14 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-13 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-01 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-31 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-30 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-20 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-19 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-18 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-17 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-16 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-13 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-11 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-06 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-05 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-04 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-03 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-02-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-25 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-24 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-12 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-02-11 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-02-06 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-05 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |