人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2003元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率711.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (1474 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-10-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-29 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-28 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-09-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-23 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-21 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-09-18 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-09-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-16 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-09-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-09-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-09 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-09-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-09-07 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-09-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-09-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-09-02 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-01 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-31 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-26 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-25 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-20 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-19 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-18 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-17 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-14 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-12 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-05 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-31 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-27 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |