人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2003元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率711.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (1474 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,984.85万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 57.02万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 52.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,434.41万 | 11.71% |
| 金融业 | 7,144.31万 | 11.25% |
| 租赁和商务服务业 | 833.70万 | 1.31% |
| 采矿业 | 778.12万 | 1.23% |
| 建筑业 | 730.60万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 558.32万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.10万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.74万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.61万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 80.76万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.07万 | 0.09% |
| 房地产业 | 15.56万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,407.35万 | 6.94% |
| 金融业 | 885.37万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.09万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.70万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 222.44万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 221.07万 | 0.35% |
| 采矿业 | 218.47万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.70万 | 0.34% |
| 房地产业 | 216.63万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.70万 | 0.34% |
| 综合 | 128.56万 | 0.20% |
| 教育 | 111.67万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 109.40万 | 0.17% |
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