人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3128元 (2026-02-24) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率841.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.47% (975 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 93.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,914.56万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 18.95万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.99亿 | 47.79% |
| 金融业 | 7,449.55万 | 11.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,387.80万 | 7.02% |
| 采矿业 | 3,203.77万 | 5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 863.21万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 741.45万 | 1.19% |
| 建筑业 | 650.52万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 648.65万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 553.18万 | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 463.29万 | 0.74% |
| 房地产业 | 367.40万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 320.15万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 290.91万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.53万 | 0.06% |
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