人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3302元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 持仓换手率714.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.18% (997 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 441.25万元 | 0.80% | 82.74万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 207.70万元 | 0.80% | 38.94万元 | 0.15% |
| 2025-03-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |