鹏华丰盛债券D(022511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-02 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |