估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华丰盛债券D
(022511.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-31
总资产规模
1,623.25
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0171
元
(
2026-01-06
)
基金经理
刘方正
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
(6217 / 7196)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰盛债券B
、
鹏华丰盛债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
鹏华丰盛债券D(022511) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华丰盛债券D.(022511) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华丰盛债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
1,623.25
1,601.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
2,007.70
1,979.00
元
--
2025-03-31
1.01
元
2,224.02
2,202.00
元
--
2024-12-31
1.01
元
200.51
199.00
元
--