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公告
鹏华丰盛债券D
(022511.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-31
总资产规模
1,552.96
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9899
元
(
2026-03-20
)
基金经理
刘方正
闫思倩
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.73%
(7117 / 7195)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰盛债券B
、
鹏华丰盛债券A
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鹏华丰盛债券D(022511) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华丰盛债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
1,552.96
1,527.00
元
--
2025-09-30
1.01
元
1,623.25
1,601.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
2,007.70
1,979.00
元
--
2025-03-31
1.01
元
2,224.02
2,202.00
元
--
2024-12-31
1.01
元
200.51
199.00
元
--