鹏华丰盛债券D (022511.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-31总资产规模1,552.96元 (2025-12-31) 基金净值0.9899元 (2026-03-20) 基金经理刘方正闫思倩管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7117 / 7195)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰盛债券B 、鹏华丰盛债券A
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鹏华丰盛债券D(022511) - 历史分红派息及拆分数据列表

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