鹏华丰盛债券D(022511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |