鹏华丰盛债券D (022511.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正闫思倩基金类型债券型成立日期2024-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-05-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1488 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盛债券(206008) 、鹏华丰盛债券A |
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鹏华丰盛债券D(022511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-02 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |