鹏华丰盛债券D (022511.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正闫思倩基金类型债券型成立日期2024-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0751元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1050 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盛债券(206008) 、鹏华丰盛债券A |
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鹏华丰盛债券D(022511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-15 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |