泉果消费机遇混合发起式C (022508.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3146元 (2026-03-06) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3561 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果消费机遇混合发起式C(022508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-05 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-04 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-02 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-26 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-02-25 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-02-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-13 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-02-12 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-11 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-02-10 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-02-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-02-05 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-04 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-03 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-02 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-28 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-27 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-01-26 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-01-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-22 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-21 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-19 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-15 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-14 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-12 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-09 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-07 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-06 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-05 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-12-29 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-24 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-18 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |