泉果消费机遇混合发起式C(022508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-04 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-31 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-29 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-24 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-22 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-21 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-20 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-15 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-08 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-07 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-06 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-01 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-23 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-18 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-16 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-09 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-05 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-04 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-03 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-02 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-01 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-27 | 1.3404元 | 1.3404元 |