泉果消费机遇混合发起式C (022508.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2025-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2910元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4690 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式(022223) |
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泉果消费机遇混合发起式C(022508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-09 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-05 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-04 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-03 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-02 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-01 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-27 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-26 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-25 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-21 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-20 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-19 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-15 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-14 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-13 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-12 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-11 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-07 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-06 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-30 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-27 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-24 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-23 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-21 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-20 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-17 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-16 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-15 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-14 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-10 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-08 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-02 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-01 | 1.2732元 | 1.2732元 |