泉果消费机遇混合发起式C (022508.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3106元 (2026-01-15) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3802 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式A |
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泉果消费机遇混合发起式C(022508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-14 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-12 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-09 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-07 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-06 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-05 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-12-29 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-24 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-18 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-17 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-15 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-11 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-09 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-05 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-11-28 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-26 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-11-25 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-11-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-11-19 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-18 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-17 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-14 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-13 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-12 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-10 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-11-05 | 1.3009元 | 1.3009元 |