泉果消费机遇混合发起式C (022508.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3090元 (2026-01-14) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3858 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式A |
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泉果消费机遇混合发起式C(022508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.35万元 | 1.20% | 4.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.07万元 | 1.20% | 1.01万元 | 0.20% |