泉果消费机遇混合发起式C (022508.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3146元 (2026-03-06) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3561 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式A |
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泉果消费机遇混合发起式C(022508) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.48亿 | 77.61% |
| (其中) 股票 | 6.48亿 | 77.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 18.31% |
| 3 | 其他资产 | 3,411.26万 | 4.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.71亿 | 56.41% |
| 批发和零售业 | 2,412.84万 | 2.89% |
| 采矿业 | 1,500.00万 | 1.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.51%) |
|---|---|---|
| 主要消费 | 5,776.27万 | 6.92% |
| 通信服务 | 4,328.23万 | 5.19% |
| 可选消费 | 2,354.88万 | 2.82% |
| 信息技术 | 1,226.17万 | 1.47% |
| 工业 | 94.48万 | 0.11% |
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