泉果消费机遇混合发起式C (022508.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3236元 (2026-01-19) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3357 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果消费机遇混合发起式A |
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泉果消费机遇混合发起式C(022508) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 78.08% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 78.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.30万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 35.30万 | 0.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,420.00万 | 7.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,784.71万 | 12.49% |
| 5 | 其他资产 | 1,174.41万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.46亿 | 49.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,993.11万 | 2.83% |
| 房地产业 | 878.50万 | 1.25% |
| 采矿业 | 235.50万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.48%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,709.90万 | 8.12% |
| 可选消费 | 5,297.92万 | 7.53% |
| 主要消费 | 2,212.63万 | 3.15% |
| 信息技术 | 1,515.08万 | 2.15% |
| 医药卫生 | 1,253.30万 | 1.78% |
| 原材料 | 1,043.67万 | 1.48% |
| 金融 | 96.87万 | 0.14% |
| 工业 | 83.63万 | 0.12% |
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