华泰紫金丰和偏债混合发起E (022507.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0140元 (2026-02-13) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5342 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D |
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华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-21 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |