华泰紫金丰和偏债混合发起E (022507.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0094元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5479 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起(011494) 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D |
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华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |