华泰紫金丰和偏债混合发起E (022507.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5791 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D |
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华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |