华泰紫金丰和偏债混合发起E (022507.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0140元 (2026-02-13) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5342 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起D |
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华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,415.93万 | 15.65% |
| (其中) 股票 | 2,415.93万 | 15.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 71.69% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 71.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 3.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,381.08万 | 8.95% |
| 5 | 其他资产 | 72.70万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,458.77万 | 9.45% |
| 金融业 | 143.31万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.74万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.36万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.24万 | 0.27% |
| 采矿业 | 33.78万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.64万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.35万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.34%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 135.28万 | 0.88% |
| A基础材料 | 107.51万 | 0.70% |
| C消费者常用品 | 86.05万 | 0.56% |
| E金融 | 69.24万 | 0.45% |
| B消费者非必需品 | 62.60万 | 0.41% |
| G工业 | 50.94万 | 0.33% |
| J公用事业 | 3.13万 | 0.02% |
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