华泰紫金丰和偏债混合发起E (022507.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0106元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5384 / 9338) |
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