华泰紫金丰和偏债混合发起E (022507.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0034元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5816 / 9448) |
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华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 0.63% | -1.69% | 0.96% | 0.04% | -0.38% | 0.20% | 0.21% | -0.92% | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | 0.09% | -0.26% | 0.22% | 0.01% | 0.20% | 0.38% | 0.32% | 1.05% | 0.44% | 0.07% | 0.18% | 0.28% | 3.02% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.78% | 0.89% |