国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2836元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.43% (269 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接(008281) 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-07-09 | 3.4978元 | 3.4978元 |
| 2026-07-08 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-07-07 | 3.2069元 | 3.2069元 |
| 2026-07-06 | 3.2138元 | 3.2138元 |
| 2026-07-03 | 3.1906元 | 3.1906元 |
| 2026-07-02 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-07-01 | 3.5072元 | 3.5072元 |
| 2026-06-30 | 3.5828元 | 3.5828元 |
| 2026-06-29 | 3.4787元 | 3.4787元 |
| 2026-06-26 | 3.3141元 | 3.3141元 |
| 2026-06-25 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2026-06-24 | 3.1934元 | 3.1934元 |
| 2026-06-23 | 3.0353元 | 3.0353元 |
| 2026-06-22 | 3.0853元 | 3.0853元 |
| 2026-06-18 | 2.9991元 | 2.9991元 |
| 2026-06-17 | 2.8805元 | 2.8805元 |
| 2026-06-16 | 2.7223元 | 2.7223元 |
| 2026-06-15 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-06-12 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-06-11 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-06-10 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-06-09 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-06-08 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-06-05 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-06-04 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-06-03 | 2.6512元 | 2.6512元 |
| 2026-06-02 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-06-01 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-05-29 | 2.6703元 | 2.6703元 |
| 2026-05-28 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-05-27 | 2.8013元 | 2.8013元 |
| 2026-05-26 | 2.8607元 | 2.8607元 |
| 2026-05-25 | 2.8888元 | 2.8888元 |
| 2026-05-22 | 2.7099元 | 2.7099元 |
| 2026-05-21 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-05-20 | 2.7398元 | 2.7398元 |
| 2026-05-19 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-05-18 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-05-15 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-05-14 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-05-13 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-05-12 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-05-11 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-05-08 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-05-07 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-05-06 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-04-30 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-04-29 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-04-28 | 2.1781元 | 2.1781元 |