国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2618元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.84% (426 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.58元 | 6,306.18万 | 1,760.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 9,731.84万 | 5,423.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 3,133.34万 | 1,662.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 2,976.64万 | 1,467.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2,962.82万 | 2,161.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 2,850.87万 | 2,073.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 570.15万 | 428.23万元 | -- |