国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7815元 (2025-12-16) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (1017 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 60.18万元 | 0.50% | 12.04万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 134.77万元 | 0.50% | 26.95万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 69.16万元 | 0.50% | 13.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 227.08万元 | 0.50% | 45.42万元 | 0.10% |