国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9147元 (2026-03-20) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (993 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-03-19 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-03-18 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-03-17 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-03-16 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-03-13 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-12 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-03-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-03-10 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-03-09 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-03-06 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-03-05 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-03-04 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-03-03 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-03-02 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-02-27 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-02-26 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-02-25 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-02-24 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-02-13 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-02-12 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-02-11 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-02-10 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-02-09 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-02-06 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-02-05 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-02-04 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-02-03 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-02-02 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-01-30 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-01-29 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-01-28 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-01-27 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-01-26 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-01-23 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-01-22 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-01-21 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-01-20 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-01-19 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-01-16 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-01-15 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-01-14 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-01-13 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-01-12 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-01-09 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-01-08 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-01-07 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-01-06 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-01-05 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-12-31 | 1.8850元 | 1.8850元 |