国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0616元 (2026-02-02) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.04% (673 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-01-30 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-01-29 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-01-28 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-01-27 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-01-26 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-01-23 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-01-22 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-01-21 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-01-20 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-01-19 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-01-16 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-01-15 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-01-14 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-01-13 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-01-12 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-01-09 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-01-08 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-01-07 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-01-06 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-01-05 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-12-31 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-30 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-12-29 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2025-12-26 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-12-25 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-12-24 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-23 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2025-12-22 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2025-12-19 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2025-12-18 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2025-12-17 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-16 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2025-12-15 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2025-12-12 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2025-12-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-12-10 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-12-09 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-12-08 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2025-12-05 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2025-12-04 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2025-12-03 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2025-12-02 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-12-01 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-11-28 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2025-11-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2025-11-26 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-25 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-11-24 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-11-21 | 1.7179元 | 1.7179元 |