国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5084元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.79% (481 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接(008281) 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-05-14 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-05-13 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-05-12 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-05-11 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-05-08 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-05-07 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-05-06 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-04-30 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-04-29 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-04-28 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-04-27 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-04-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-23 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-04-22 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-04-21 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-04-20 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-04-17 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-04-16 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-04-15 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-14 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-04-13 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-10 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-04-09 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-04-08 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-04-07 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-04-03 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-02 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-01 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-03-31 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-30 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-03-27 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-03-26 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-03-25 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-03-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-23 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-03-20 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-03-19 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-03-18 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-03-17 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-03-16 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-03-13 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-12 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-03-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-03-10 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-03-09 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-03-06 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-03-05 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-03-04 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-03-03 | 1.9859元 | 1.9859元 |