国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8597元 (2025-12-12) 基金经理梁杏朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.40% (805 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2025-12-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-12-10 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-12-09 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-12-08 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2025-12-05 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2025-12-04 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2025-12-03 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2025-12-02 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-12-01 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-11-28 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2025-11-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2025-11-26 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-25 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-11-24 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-11-21 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-11-20 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2025-11-19 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2025-11-18 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-11-17 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2025-11-14 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2025-11-13 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-11-12 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-11-11 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2025-11-10 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-11-07 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-11-06 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2025-11-05 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2025-11-04 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2025-11-03 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-10-31 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2025-10-30 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2025-10-29 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-10-28 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-10-27 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2025-10-24 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2025-10-23 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2025-10-22 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2025-10-21 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2025-10-20 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-10-17 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-10-16 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2025-10-15 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2025-10-14 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2025-10-13 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2025-10-10 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2025-10-09 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2025-09-30 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-09-29 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2025-09-26 | 1.9703元 | 1.9703元 |