国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5530元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.91% (385 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-08-20 | 2.5421元 | 2.5421元 |
| 2026-08-19 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-08-18 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-08-17 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-08-14 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-08-13 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2026-08-12 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-08-11 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-08-10 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-08-07 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-08-06 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-08-05 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-08-04 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-08-03 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-31 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-07-30 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-07-29 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-07-28 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-07-27 | 2.7949元 | 2.7949元 |
| 2026-07-24 | 2.7812元 | 2.7812元 |
| 2026-07-23 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-07-22 | 2.8815元 | 2.8815元 |
| 2026-07-21 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-07-20 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-07-17 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-07-16 | 2.8628元 | 2.8628元 |
| 2026-07-15 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-07-14 | 3.1846元 | 3.1846元 |
| 2026-07-13 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-07-10 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-07-09 | 3.4978元 | 3.4978元 |
| 2026-07-08 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-07-07 | 3.2069元 | 3.2069元 |
| 2026-07-06 | 3.2138元 | 3.2138元 |
| 2026-07-03 | 3.1906元 | 3.1906元 |
| 2026-07-02 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-07-01 | 3.5072元 | 3.5072元 |
| 2026-06-30 | 3.5828元 | 3.5828元 |
| 2026-06-29 | 3.4787元 | 3.4787元 |
| 2026-06-26 | 3.3141元 | 3.3141元 |
| 2026-06-25 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2026-06-24 | 3.1934元 | 3.1934元 |
| 2026-06-23 | 3.0353元 | 3.0353元 |
| 2026-06-22 | 3.0853元 | 3.0853元 |
| 2026-06-18 | 2.9991元 | 2.9991元 |
| 2026-06-17 | 2.8805元 | 2.8805元 |
| 2026-06-16 | 2.7223元 | 2.7223元 |
| 2026-06-15 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-06-12 | 2.5573元 | 2.5573元 |