国泰CES半导体芯片行业ETF联接E (022497.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理梁杏朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2618元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.84% (426 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-10-08 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-09-30 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-09-29 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-09-28 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-09-24 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-09-23 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-09-22 | 2.5747元 | 2.5747元 |
| 2026-09-21 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-09-18 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-09-17 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-09-16 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-09-15 | 2.3764元 | 2.3764元 |
| 2026-09-14 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-09-11 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-09-10 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-09-09 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-09-08 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-09-07 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-09-04 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-09-03 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-09-02 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-09-01 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-08-31 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2026-08-28 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-08-27 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-08-26 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-08-25 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-08-24 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-08-21 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-08-20 | 2.5421元 | 2.5421元 |
| 2026-08-19 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-08-18 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-08-17 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-08-14 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-08-13 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2026-08-12 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-08-11 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-08-10 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-08-07 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-08-06 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-08-05 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-08-04 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-08-03 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-31 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-07-30 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-07-29 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-07-28 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-07-27 | 2.7949元 | 2.7949元 |
| 2026-07-24 | 2.7812元 | 2.7812元 |