华商恒鑫回报混合C (022491.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1492元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率23.91% (525 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商恒鑫回报混合(022490) |
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华商恒鑫回报混合C(022491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1492元 | 1.3500元 |
| 2026-07-22 | 1.1500元 | 1.3508元 |
| 2026-07-21 | 1.1572元 | 1.3580元 |
| 2026-07-20 | 1.1320元 | 1.3328元 |
| 2026-07-17 | 1.1366元 | 1.3374元 |
| 2026-07-16 | 1.1814元 | 1.3822元 |
| 2026-07-15 | 1.1946元 | 1.3954元 |
| 2026-07-14 | 1.1985元 | 1.3993元 |
| 2026-07-13 | 1.1856元 | 1.3864元 |
| 2026-07-10 | 1.2105元 | 1.4113元 |
| 2026-07-09 | 1.2177元 | 1.4185元 |
| 2026-07-08 | 1.1944元 | 1.3952元 |
| 2026-07-07 | 1.1986元 | 1.3994元 |
| 2026-07-06 | 1.2113元 | 1.4121元 |
| 2026-07-03 | 1.2120元 | 1.4128元 |
| 2026-07-02 | 1.1798元 | 1.3806元 |
| 2026-07-01 | 1.2120元 | 1.4128元 |
| 2026-06-30 | 1.2145元 | 1.4153元 |
| 2026-06-29 | 1.2021元 | 1.4029元 |
| 2026-06-26 | 1.1939元 | 1.3947元 |
| 2026-06-25 | 1.2304元 | 1.4312元 |
| 2026-06-24 | 1.2413元 | 1.4421元 |
| 2026-06-23 | 1.2371元 | 1.4379元 |
| 2026-06-22 | 1.2738元 | 1.4746元 |
| 2026-06-18 | 1.2783元 | 1.4791元 |
| 2026-06-17 | 1.2778元 | 1.4786元 |
| 2026-06-16 | 1.2671元 | 1.4679元 |
| 2026-06-15 | 1.2719元 | 1.4727元 |
| 2026-06-12 | 1.2443元 | 1.4451元 |
| 2026-06-11 | 1.2475元 | 1.4483元 |
| 2026-06-10 | 1.2503元 | 1.4511元 |
| 2026-06-09 | 1.2843元 | 1.4851元 |
| 2026-06-08 | 1.2586元 | 1.4594元 |
| 2026-06-05 | 1.2899元 | 1.4907元 |
| 2026-06-04 | 1.3003元 | 1.5011元 |
| 2026-06-03 | 1.2943元 | 1.4951元 |
| 2026-06-02 | 1.2887元 | 1.4895元 |
| 2026-06-01 | 1.2838元 | 1.4846元 |
| 2026-05-29 | 1.2959元 | 1.4967元 |
| 2026-05-28 | 1.2903元 | 1.4911元 |
| 2026-05-27 | 1.2911元 | 1.4919元 |
| 2026-05-26 | 1.2906元 | 1.4914元 |
| 2026-05-25 | 1.2796元 | 1.4804元 |
| 2026-05-22 | 1.2661元 | 1.4669元 |
| 2026-05-21 | 1.2452元 | 1.4460元 |
| 2026-05-20 | 1.2557元 | 1.4565元 |
| 2026-05-19 | 1.2497元 | 1.4505元 |
| 2026-05-18 | 1.2597元 | 1.4605元 |
| 2026-05-15 | 1.2637元 | 1.4645元 |
| 2026-05-14 | 1.2685元 | 1.4693元 |